El miércoles, un analista de Argus revisó el precio objetivo de las acciones de CVS Health (NYSE:CVS), reduciéndolo a 80 dólares desde los 100 dólares anteriores, aunque mantuvo la calificación de "Comprar". El ajuste se produce después de que los beneficios de CVS Health en el primer trimestre de 2024 no cumplieran las expectativas del mercado, lo que llevó a la empresa a revisar a la baja sus previsiones.
La nueva previsión de beneficios por acción (BPA) para 2024 se fija en "al menos 7,00 dólares", una caída desde los "al menos 8,30 dólares" previstos en febrero y los "al menos 8,50 dólares" anticipados durante el Día del Inversor del 5 de diciembre.
La empresa experimentó un uso mayor de lo previsto en los planes Medicare Advantage ofrecidos a través de su segmento Health Care Benefits. En consecuencia, CVS proyecta ahora que sus ingresos de explotación ajustados para 2024 sean de al menos 14.750 millones de dólares, una reducción con respecto a la estimación de 16.900 millones de dólares facilitada en febrero y a la perspectiva inicial de 17.240 millones de dólares de diciembre.
A pesar de la rebaja de las expectativas, CVS ha comunicado su firme compromiso con la mejora de los márgenes. La acción cotiza actualmente a 8 veces la reducida estimación de BPA de los analistas para 2024. La rentabilidad por dividendo se sitúa en el 4,75%, y el reparto de dividendos se considera seguro, ya que representa menos del 40% de la previsión revisada de BPA.
El analista reconoce el potencial de las acciones de CVS incluso con las estimaciones moderadas, y considera que el nuevo precio objetivo de 80 dólares refleja el valor de la acción. No obstante, el analista también señaló que podría ser necesaria una reevaluación del precio objetivo y de la calificación si CVS no logra mantener su calificación crediticia de grado de inversión, si se requieren más ajustes significativos de las estimaciones o si no hay una trayectoria clara hacia un crecimiento de los beneficios de un dígito intermedio.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de la revisión de las previsiones de beneficios de CVS Health y el subsiguiente ajuste del precio objetivo por parte de Argus, las opiniones de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores que estén considerando las acciones de CVS.
La capitalización bursátil de la empresa asciende a 69 970 millones de dólares y cotiza con un atractivo PER de 9,76, que desciende aún más hasta 8,66 si se ajusta a los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. Esta valoración sugiere que la acción puede estar infravalorada en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, una observación respaldada por un bajo ratio PEG de 0,11 para el mismo período.
Los consejos de InvestingPro destacan que CVS ocupa un lugar destacado en el sector de Proveedores y Servicios Sanitarios, lo que resulta significativo dados los recientes resultados de la empresa en su segmento de Beneficios Sanitarios.
Además, el RSI de la acción indica que está en territorio de sobreventa, lo que podría ser un punto de entrada atractivo para los inversores. Con un sólido historial de dividendos, manteniendo los pagos durante 54 años consecutivos, y una rentabilidad actual del 4,77%, CVS sigue siendo una opción interesante para las carteras centradas en los ingresos.
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