Investing.com - Los estrategas de Morgan Stanley (NYSE:MS) ven un panorama favorable para Walmart (NYSE:WMT) de México (BMV:WALMEX) y Tiendas 3B (NYSE:TBBB), dos de los principales jugadores del sector minorista de alimentos bajo el formato de tiendas de bajo costo en México.
El banco de inversión ve un atractivo punto de entrada para Walmex, con un precio objetivo de 78.00 pesos por acción y manteniendo una calificación de "Sobreponderar".
Para Tiendas 3B, que hace tres meses hizo su debut en Wall Street, le otorga una calificación de "Neutral" (EW), con un precio objetivo de 22 dólares para finales del 2024 aunque destaca su estrategia de crecimiento.
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Walmex: afianza liderazgo en los supermercados
Walmex incursiona en el segmento de tiendas de descuento con su formato “Bodega Aurrerá”. Al evaluar el desempeño del gigante del retail mexicano, los estrategas de Morgan Stanley reconocieron su posición de liderazgo al contar con más del 50% de participación en el mercado de autoservicio en México. Además destacaron su retorno de inversión sobre capital invertido (ROIC) superior al 20%, el cual está por encima del 10% promedio de sus pares de México.
“Con sus capacidades omnicanal (impulsadas por los vínculos de Walmart) y su larga experiencia en abarrotes en línea, creemos que el negocio de comercio electrónico de Walmex puede crecer de menos del 2% de las ventas en 2019 a aproximadamente el 6% en 2024, equilibrando el crecimiento y la rentabilidad”, dijeron los analistas.
Además consideraron que las iniciativas como Cashi, en el sector de tecnologías financieras, y BAIT, su operador móvil virtual, pueden aumentar aún más la lealtad dentro del ecosistema de Walmex, mientras que la unidad de negocio publicitaria Walmart Connect (publicidad) podría ser un motor de monetización.
Tiendas 3B: Apuesta por el crecimiento y la eficiencia
Los analistas destacan la apuesta de Tiendas 3B por su modelo escalable de “descuentos duros”, la cual aprovecha la oportunidad de crecimiento de este segmento en México.
Morgan Stanley ve potencial para que Tiendas 3B continúe ampliando su participación en el mercado con un negocio en gran medida autofinanciado y con un plan de expansión de alto ROIC a nivel de tienda.
“Vemos una oportunidad de cielo azul para que la base de tiendas casi se duplique desde los niveles actuales de alrededor de 2,300 unidades, a alrededor de 4,500 en 2028, con un camino de crecimiento adicional en los años posteriores”, dijeron.
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