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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 25,370 | 25,370 | 0,000 |
Bonos | 73,740 | 73,740 | 0,000 |
Convertibles | 0,890 | 0,890 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 68,191 | 50,027 |
Efectivo | 24,486 | 18,018 |
Gobierno | 6,432 | 33,859 |
Número de posiciones en largo: 145
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 4,75 | 99,992 | +0,00% | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 3,66 | 99,983 | +0,00% | |
Btp Tf 3,75% St24 Eur | IT0005001547 | 1,76 | 100,02 | +0,01% | |
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y | IE00BYZTVV78 | 1,43 | 4,893 | -0,05% | |
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur | IT0005282527 | 1,22 | 99,04 | -0,01% | |
Bankinter SA 0.875% | ES0213679HN2 | 1,08 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 1.625% | XS2021993212 | 1,06 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 1.25% | XS2017471553 | 1,06 | - | - | |
ING Groep N.V. 0.1% | XS2049154078 | 1,04 | - | - | |
Carlsberg Breweries A/S 2.5% | XS1071713470 | 0,98 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Monetario Platinum FI | 14,97B | 1,30 | 1,17 | 0,30 | ||
Caixabank Monetario Plus FI | 14,97B | 1,15 | 0,92 | 0,18 | ||
Caixabank Monetario Premium FI | 14,97B | 1,22 | 1,04 | 0,24 | ||
Caixabank Monetario Cartera FI | 14,97B | 1,35 | 1,32 | 0,39 | ||
Caixabank Monetario Estoindar FI | 14,97B | 1,05 | 0,80 | 0,12 |
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