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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 20,260 | 20,260 | 0,000 |
Bonos | 80,730 | 82,440 | 1,710 |
Convertibles | 2,100 | 2,100 | 0,000 |
Preferentes | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Otros | 0,600 | 0,600 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,219 | 16,025 |
Precio/Valor contable | 2,491 | 2,316 |
Precio/Ventas | 1,410 | 1,631 |
Precio/Flujo de caja | 10,573 | 9,665 |
Rendimiento del dividendo | 2,171 | 2,608 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,787 | 10,568 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 27,120 | 20,520 |
Servicios financieros | 14,580 | 14,464 |
Salud | 12,770 | 12,620 |
Consumo cíclico | 10,760 | 11,106 |
Industria | 10,250 | 11,639 |
Servicios de comunicación | 8,360 | 7,080 |
Bienes de consumo | 5,640 | 7,788 |
Energía | 4,100 | 4,141 |
Materias primas | 3,550 | 6,194 |
Suministros | 1,450 | 3,830 |
Bienes raíces | 1,410 | 3,905 |
Número de posiciones en largo: 52
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Kepler Euro Rentenfonds T | AT0000A2MHG3 | 10,57 | - | - | |
KEPLER Europa Rentenfonds A | AT0000799846 | 8,61 | 86,300 | -0,55% | |
Macquarie Bonds Europe T | AT0000818059 | 6,41 | 128,840 | -0,29% | |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR | IE00B4WXJJ64 | 6,30 | 93,02 | +0,22% | |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge | IE00BGPP6697 | 6,15 | 3,97 | +0,35% | |
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A | AT0000653688 | 5,59 | 97,400 | -0,35% | |
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A | AT0000718580 | 4,10 | 92,180 | -0,36% | |
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked | LU1645380368 | 3,88 | 14,31 | +0,10% | |
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT | IE00B0M62X26 | 3,84 | 191,90 | -0,01% | |
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A | AT0000600663 | 3,84 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio Management SOLIDE A | 748,11M | 0,86 | -0,12 | 2,27 | ||
Portfolio Management SOLIDE T | 748,11M | 0,86 | -0,12 | 2,28 | ||
KEPLER Vorsorge Mixfonds A | 671,98M | 1,74 | 1,34 | 4,24 | ||
KEPLER Vorsorge Mixfonds T | 671,98M | 1,74 | 1,34 | 4,24 | ||
KEPLER Risk Select Aktienfonds A | 309,16M | 5,21 | 5,21 | 8,22 |
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