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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 34,80 | 34,81 | 0,01 |
Bonos | 63,28 | 63,28 | 0,00 |
Convertibles | 1,91 | 1,91 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 41,43 | 34,85 |
Corporativo | 30,23 | 49,81 |
Efectivo | 25,09 | 15,25 |
Titulizado | 1,34 | 6,66 |
Número de posiciones en largo: 84
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 0 14-Oct-2024 | IT0005567778 | 6,40 | 98,573 | +0,01% | |
KfW 0 04-Jul-2024 | DE000A2TSTS8 | 6,32 | 98,518 | 0,00% | |
France 0 10-Jul-2024 | FR0127921312 | 4,14 | 99,484 | +0,01% | |
France (Republic Of) | FR0128071042 | 4,06 | - | - | |
European Union | EU000A3K4ER6 | 4,03 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128227792 | 3,97 | - | - | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 3,62 | 96,78 | 0,00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% | DE000A3MP7J5 | 3,53 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128227792 | 2,74 | - | - | |
Kutxabank Emprestitos S.A.U | ES05134248H9 | 2,70 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kutxabank Bono FI | 468,06M | 0,10 | -0,43 | -0,06 | ||
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI | 45,57M | -0,39 | -2,17 | 0,20 | ||
Kutxabank Renta Fija Corto FI | 379,58M | 0,83 | 0,81 | 0,04 | ||
Kutxabank RF Horizonte 2 FI | 67,74M | 0,34 | -1,81 | - | ||
Kutxabank Renta Fija Empresas FI | 68,38M | 1,00 | 1,09 | 0,20 |
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