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 Dominion Global Trends - Ecommerce Fund B USD0P0001.1,815-0,78%123,15M29/05 
 Dominion Global Trends - Luxury Consumer USD B Acc0P0000.1,411-1,00%108,01M29/05 
 APS Income Fund DistributionLP6827.108,450-0,10%40,11M29/05 
 APS Income Fund AccumulationLP6827.175,342-0,10%40,11M29/05 
 Merill High Income Fund EUR Acc0P0001.0,515-0,16%63,38M29/05 
 Merill High Income Fund EUR Inc0P0001.0,404-0,17%63,38M29/05 
 APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor 0P0001.0,819-0,58%47,53M28/05 
 APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator 0P0001.1,000-0,59%47,53M28/05 
 Merill Total Return Income Fund EUR Acc0P0001.0,528-0,36%42,44M29/05 
 APS Regular Income Ethical Class A Accumulator Ins0P0001.1,439-0,59%36,05M28/05 
 APS Regular Income Ethical Class B Distributor Ins0P0001.1,044-0,59%36,05M28/05 
 APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret0P0001.1,430-0,60%36,05M28/05 
 APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret0P0001.1,040-0,59%36,05M28/05 
 Merill Global Equity Income Fund EUR Acc0P0001.0,657-0,58%24,48M29/05 
 Eiger Megatrend Brands Fund I EUR Inc0P0001.145,165-0,26%24,52M29/05 
 Eiger Megatrend Brands Fund A EUR Acc0P0001.136,797-0,25%5,09M29/05 
 Eiger Megatrends Brands B USD Acc0P0001.104,842-0,72%196,55K29/05 
 Eiger Robotics Fund B EUR Inc0P0001.163,186-0,26%20,13M29/05 
 Eiger Robotics Fund A EUR Inc0P0001.148,590-0,25%20,13M29/05 
 APS Global Equity Fund Class A EUR Accumualator Sh0P0001.1,313-0,36%16,88M28/05 
 Eiger Sectorstar Fund A EUR Acc0P0001.126,476-1,74%4,88M24/05 
 Eiger Sectorstar Fund B CHF Acc0P0001.102,256-1,59%4,88M19/01 
 Eiger Absolute Income A EUR Acc0P0001.56,512+0,19%1,52M29/05 
 Eiger MUST Class A0P0001.123,284-0,88%1,18M29/05 
 Dominion Global Trends - Managed Fund USD B0P0000.2,107-1,21%29/05 
 24 Capital Management SICAV plc - 24 Global Curren0P0001.200,170+0,21%15/05 
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