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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 35,750 | 35,750 | 0,000 |
Bonos | 63,970 | 63,970 | 0,000 |
Convertibles | 0,280 | 0,280 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 35,394 | 45,867 |
Efectivo | 34,509 | 21,754 |
Gobierno | 29,815 | 20,722 |
Número de posiciones en largo: 98
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 10,87 | 95,62 | -0,13% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005581506 | 3,25 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02412069 | 2,95 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227776 | 2,10 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02410048 | 2,09 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | BE0312797690 | 2,01 | - | - | |
Knab NV 0.625% | XS2008921947 | 1,64 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.375% | XS1614198262 | 1,59 | - | - | |
Barclays PLC 3.375% | XS2150054026 | 1,42 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 2.625 20-Jun-2024 | XS2015314037 | 1,40 | 99,880 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB RF Corto Plazo A FI | 3,01B | 1,06 | 0,55 | - | ||
SPB RF Corto Plazo I FI | 3,01B | 1,25 | 0,88 | 0,64 | ||
ES0112793015 | 3,01B | 1,31 | 0,94 | - | ||
Santander Rendimiento Cartera FI | 2,31B | 1,31 | 1,29 | - | ||
Santander Rendimiento A FI | 2,31B | 0,98 | 0,32 | -0,38 |
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