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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,35 | 5,90 | 0,55 |
Acciones | 20,56 | 20,56 | 0,00 |
Bonos | 73,71 | 73,71 | 0,00 |
Convertibles | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Preferentes | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
Otros | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11,92 | 15,07 |
Precio/Valor contable | 1,57 | 2,13 |
Precio/Ventas | 0,92 | 1,42 |
Precio/Flujo de caja | 5,30 | 9,04 |
Rendimiento del dividendo | 4,44 | 3,01 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,50 | 10,67 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Consumo cíclico | 21,76 | 11,30 |
Servicios financieros | 16,93 | 16,82 |
Tecnología | 13,09 | 16,49 |
Industria | 12,40 | 14,36 |
Salud | 7,32 | 12,54 |
Energía | 5,32 | 4,99 |
Suministros | 5,07 | 4,64 |
Bienes raíces | 4,87 | 2,72 |
Servicios de comunicación | 4,65 | 6,23 |
Materias primas | 4,49 | 6,29 |
Bienes de consumo | 4,10 | 8,11 |
Número de posiciones en largo: 170
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Castile and Leon, Autonomous Community of | ES0001351594 | 7,16 | - | - | |
Principality of Asturias .989 31-Oct-2023 | ES0001380098 | 3,12 | 99,991 | 0,00% | |
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026 | ES0000101263 | 2,86 | 101,778 | +0,02% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 2,65 | 92,110 | -0,09% | |
Madrid (Comunidad de) 1.826% | ES0000101651 | 2,58 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 1,90 | 96,622 | +0,03% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 1,83 | 97,270 | +0,05% | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 1,74 | 99,983 | +0,00% | |
Italy 1.2 15-Oug-2025 | IT0005493298 | 1,72 | 97,270 | 0,00% | |
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap | LU0891843558 | 1,71 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gescooperativo Gestion Moderado FI | 603,32M | 2,35 | 1,10 | - | ||
Rural Mixto Internacional 25 FI | 569,17M | 3,45 | 2,18 | 1,67 | ||
ES0174088007 | 473,53M | 0,99 | - | - | ||
ES0174215006 | 428,76M | 0,87 | -0,15 | - | ||
Rural Mixto 15 FI | 391,71M | 0,97 | 0,35 | 0,23 |
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