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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 109,560 | 109,560 | 0,000 |
Bonos | 28,110 | 28,390 | 0,280 |
Convertibles | 8,480 | 8,480 | 0,000 |
Preferentes | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Otros | 1,280 | 1,300 | 0,020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,293 | 16,608 |
Precio/Valor contable | 2,264 | 2,418 |
Precio/Ventas | 1,517 | 1,719 |
Precio/Flujo de caja | 10,677 | 10,145 |
Rendimiento del dividendo | 1,777 | 2,480 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,259 | 10,883 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23,320 | 19,799 |
Servicios financieros | 14,760 | 15,133 |
Industria | 14,100 | 12,248 |
Salud | 13,560 | 12,916 |
Consumo cíclico | 13,020 | 10,971 |
Servicios de comunicación | 6,240 | 6,716 |
Bienes de consumo | 4,100 | 7,819 |
Materias primas | 3,640 | 5,235 |
Bienes raíces | 3,100 | 3,743 |
Energía | 2,960 | 4,279 |
Suministros | 1,190 | 3,392 |
Número de posiciones en largo: 50
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Futuro S&P 500 Mini Junio 2024 | - | 14,32 | - | - | |
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg | LU1727362383 | 10,17 | - | - | |
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH | LU1668655225 | 9,95 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 8,56 | - | - | |
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EUR | IE00B578XK25 | 7,37 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fun | LU0360484769 | 5,46 | 107,370 | -1,05% | |
Mini Msci Emg Mkt Jun. 2024 | - | 4,08 | - | - | |
BGF Systematic China A-Shr Opps I2 EUR H | LU2183146609 | 3,93 | - | - | |
BlueBay Financial Cptl Bd I EUR | LU1163202150 | 3,72 | - | - | |
CT (Lux) American Smaller Com 9EH EUR | LU1878470019 | 3,67 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unicorp Seleccion Prudente FI | 907,9M | -0,67 | -1,50 | - | ||
Unifond Moderado FI | 863,06M | 1,58 | -0,08 | 0,40 | ||
Unifond Rentas Garantizado 2024 X | 128,38M | 1,01 | 0,59 | -0,03 | ||
Grupo Inversor Falla SICAV | 104,35M | 4,35 | 5,23 | 3,03 | ||
Unifond 2021 I FI | 59,75M | 0,12 | -1,61 | -0,13 |
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