El viernes, Goldman Sachs actualizó su perspectiva sobre Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD), elevando el precio objetivo de las acciones de la empresa de servicios petrolíferos a 144 $ desde 132 $, al tiempo que mantenía su calificación de "Comprar". El analista de la firma citó el rendimiento de las acciones en lo que va de año, que superó al de sus homólogas del sector, y destacó los posibles factores de crecimiento futuro de la empresa.
Las acciones de Weatherford han sido reconocidas por su sólido rendimiento en comparación con sus competidores desde principios de año. El analista de Goldman Sachs señaló que, a pesar de este sólido rendimiento, se prevén catalizadores adicionales en el segundo semestre de 2024.
Se espera que estos catalizadores se deriven del enfoque estratégico de la empresa para la asignación de capital, en particular con la posible introducción de un dividendo y un programa de recompra de acciones.
El analista prevé que Weatherford podría alcanzar márgenes de EBITDA a largo plazo del 28%, con la hipótesis de un aumento anual constante de los ingresos de un dígito bajo a medio. Esta salud financiera podría traducirse en más de la mitad de su EBITDA convertido en flujo de caja libre, lo que apoyaría los esfuerzos en curso de la empresa para reducir la deuda y mejorar su ratio de cobertura de intereses.
Aunque Weatherford no ha publicado directrices oficiales, Goldman Sachs espera que la empresa reduzca su deuda bruta en aproximadamente 600 a 850 millones de dólares para finales de 2025. Se prevé que esta reducción de la deuda alinee la cobertura de intereses de Weatherford con la de sus pares de empresas de servicios.
El analista prevé que esta estrategia financiera podría conducir a un retorno de capital a los accionistas, a través de dividendos y recompras, de alrededor del 2% en la segunda mitad de 2024, suponiendo que los gastos de capital se mantengan en torno al 5% de los ingresos a largo plazo.
La posibilidad de que Weatherford ofrezca una rentabilidad por dividendo de aproximadamente el 2% se considera un factor que podría atraer a los inversores centrados en los ingresos, lo que posiblemente serviría de catalizador para una reevaluación del múltiplo de la acción. El precio objetivo revisado a 12 meses de 144 dólares refleja un alza del 15% desde los niveles actuales, sobre la base de las estimaciones actualizadas de beneficios.
Perspectivas de InvestingPro
Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD) ha acaparado recientemente la atención por su buen comportamiento en el mercado y sus movimientos financieros estratégicos. Según los datos de InvestingPro, Weatherford cuenta con una impresionante capitalización bursátil de 9.010 millones de dólares y un sólido ratio PER de 19,43. Estas cifras ponen de relieve la fortaleza de Weatherford. Estas cifras subrayan la importante presencia de la empresa en el mercado y su propuesta de valor a los inversores.
Con un crecimiento de los ingresos del 15,9% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, Weatherford demuestra una sólida salud financiera y potencial de expansión en el futuro.
Además, uno de los consejos de InvestingPro destaca que Weatherford cotiza a un PER bajo en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo, lo que sugiere que la acción podría estar infravalorada dadas sus perspectivas de crecimiento. Otro consejo señala la elevada rentabilidad de la empresa en el último año, con un 112,43% de rentabilidad total a un año, lo que da fe de su buen comportamiento en el mercado.
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